• 短线炒股配资 12月31日基金净值:国寿安保安诚纯债一年定开债最新净值1.0763,涨0.17%

  • 发布日期:2025-01-14 22:27    点击次数:169

    短线炒股配资 12月31日基金净值:国寿安保安诚纯债一年定开债最新净值1.0763,涨0.17%

    南方中证政策性金融债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比82.7%,现金占净值比7.96%。

    证券之星消息,12月31日,国寿安保安诚纯债一年定开债最新单位净值为1.0763元,累计净值为1.1163元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.23%,近3个月上涨3.4%,近6个月上涨3.95%,近1年上涨6.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    国寿安保安诚纯债一年定开债为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.84%,现金占净值比0.36%。

    该基金的基金经理为李一鸣、高鑫,基金经理李一鸣于2022年3月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.56%。基金经理高鑫于2023年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.39%。

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